Gelir Gider Takip Programı

Gelir ve gider takibi neden dağılır?

Faturalar bir programda, banka hareketleri internet şubesinde, fişler bir zarfta durduğunda "ne kadar kazandık, ne harcadık, gelecek hafta hangi ödeme var?" sorusunun cevabı saatler alır. Faturika'da fatura, tahsilat, gider ve kasa-banka hareketleri aynı hesaplara işlenir; raporlar ayrı tabloya aktarmadan bu kayıtlardan üretilir.

Kasa ve banka hesapları

Kasa & Banka ekranında elden nakit için kasa, IBAN taşıyan hesaplar için banka hesabı açarsınız. Banka hesabına banka adı, şube, hesap numarası ve IBAN girilir; hesap TL, USD, EUR ya da GBP cinsinden olabilir. Açılış bakiyesi ve tarihi girildiğinde raporlar ve ekstre bu değerle başlar.

• Güncel bakiye: her hesabın bakiyesi kendi para biriminde, ayrı bir kartta görünür.
• IBAN'ı faturada gösterme: isterseniz bir banka hesabının IBAN'ı fatura paylaşımlarında ve müşteri ödeme sayfasında ödeme bilgisi olarak gösterilir.
• Güvenli silme: hareket görmüş hesap silinemez.

Para giriş ve çıkışları

Faturalara girdiğiniz tahsilat ve ödemeler seçtiğiniz kasa ya da banka hesabına işlenir. Faturaya bağlı olmayan hareketler için Para Giriş / Çıkışı Ekle ile dört türden birini seçersiniz:

Her harekette hesap, tutar, tarih ve yöntem (havale, nakit, kart, diğer) seçilir. Hareket listesi tarih aralığı, tür ve hesaba göre süzülür. Yanlış girilen hareket silinmez; iptal edildiğinde ters kayıt yazılır ve satır üstü çizili kalır. Tek bir ödemeyi birden çok faturaya bölüştürmek için Tahsilat Dağıtımı kullanılır.

Hesaplar arası virman

Kendi iki hesabınız arasındaki para transferi gelir ya da gider değildir. Faturika'da virman, banka mutabakatı sırasında ekstre satırı "kendi hesaplar arası virman" olarak eşlenerek kaydedilir: kaynak hesaptan çıkış ve hedef hesaba giriş birbirine bağlı iki hareket olarak yazılır, gelir-gider raporlarına karışmaz. İptal edildiğinde iki bacak birlikte iptal olur. Virman yalnız aynı para birimindeki hesaplar arasında yapılır; gizli kur çevrimi yapılmaz.

Gider kaydı: üç yol

1. Hızlı Gider: yakıt, kırtasiye gibi tek tutarlı giderler için. KDV dahil toplamı ve oranı (%0, %1, %10, %20) girdiğinizde KDV kendiliğinden ayrılır; elle düzeltebilirsiniz.
2. Detaylı Gider: alış faturasını satır satır girersiniz; satırları ürünlerinizle eşleştirip isterseniz stok girişi yaparsınız.
3. Belgeden Gider: elinizdeki e-Fatura/e-Arşiv PDF'ini ya da fiş fotoğrafını (PDF, JPG, PNG) yüklersiniz; tek seferde 20 belgeye kadar seçilebilir. Belge, gider kaydına ekli kalır.

Fiş ve faturadan otomatik okuma: yüklediğiniz fiş ya da fatura yapay zekâ yardımıyla okunur; tedarikçi unvanı, vergi numarası, belge numarası, tarih, KDV dahil toplam, KDV tutarı ve oranı ile para birimi formun boş alanlarına önerilir. Okunan değerler siz Bilgileri Gir ile kontrol edip kaydedene kadar kayda işlenmez; emin olunamayan alan boş bırakılır, tahmin yapılmaz.

Her giderde ödeme durumu seçilir: Ödenecek (isteğe bağlı vade tarihiyle), Ödendi, Kısmen Ödendi ya da Çalışan Cebinden Ödedi. Ödendi seçildiğinde tutar seçtiğiniz kasa veya banka hesabından düşer; açık kalan tutar için sonradan ek ödeme girilebilir. Çalışan cebinden ödenen giderde kasa hareketi oluşmaz, tutar çalışana borç olarak izlenir. Dövizli giderde belge günü kuru girilir; güncel kur kendiliğinden kullanılmaz.

Gider listesi aranır, seçtiğiniz kolonlarla CSV, XLSX ya da PDF olarak dışa aktarılır; ekli fiş ve PDF'ler tek ZIP olarak indirilir.

Gider kategorileri ve etiketler

Ayarlar › Kategoriler ekranında renkli satış ve gider kategorileri ile etiketlerinizi tanımlarsınız. Gider kategorisi hem gider kayıtlarında hem kasa-banka hareketlerinde seçilir; bir gidere birden çok etiket eklenebilir (ör. proje ya da şube adı). Silinen kategoriye bağlı kayıtlar kaybolmaz, "Kategorisiz"e döner.

Gelen e-Faturadan gidere

Tedarikçilerinizden gelen e-Faturalar gelen kutusunda toplanır. İçeri Al dediğiniz fatura gider kaydına dönüşür, tedarikçinin cari hesabına borç olarak yansır ve KDV raporlarına girer; tek tek ya da toplu içeri alabilirsiniz. Gelen faturaya elle kategori ve etiket atanabilir; sık gelen tedarikçiler için kural tanımlarsanız kategori ve etiket kendiliğinden atanır. Ayrıntılar gelen fatura yönetimi sayfasında.

Tekrarlayan giderler

Kira, internet, yazılım aboneliği gibi düzenli giderler için şablon kurarsınız: ad, tedarikçi, KDV dahil tutar, para birimi ve tekrar sıklığı (günlük, haftalık, ayın belirli günü, ay sonu, yıllık ya da tek seferlik). Başlangıç, bitiş, azami tekrar ve vade kuralı da belirlenir.

• Üretim modu: "Taslak fiş oluştur" ya da "Yalnız hatırlat".
• Kaçırılan tarihler: incelemeye düşürülür (önerilen), yalnız en yenisi ya da sınırlı sayıda tümü üretilir. İnceleme kuyruğundaki dönem için taslak üretir ya da gerekçeyle atlarsınız.
• Kontrol sizde: plan duraklatılır, sürdürülür ya da kapatılır. Ödeme ve stok girişi hiçbir zaman otomatik yapılmaz.

Nakit akışı ve ödeme takvimi raporları

• Kasa Raporu: her hesabın dönem girişi, çıkışı, neti ve güncel bakiyesi.
• Nakit Akışı: tüm kasa ve banka hareketlerinin son 6, 12 ya da 24 aylık giriş-çıkış-net toplamları. Farklı para birimleri toplanmaz, her biri ayrı gösterilir.
• Ödeme Takvimi: önümüzdeki 7, 30, 60 ya da 90 günün giriş ve çıkışları; belge vadeleri, çek/senet vadeleri ve tekrarlayan planlar tek listede. Vergi, maaş, kira ya da beklenen tahsilat gibi kalemleri elle plan olarak ekleyip gerçekleştiğinde ilgili harekete bağlarsınız. Takvim CSV, XLSX ya da PDF olarak indirilir.
• Nakit Akış Projeksiyonu: seçtiğiniz ufuk için gün gün beklenen giriş, çıkış ve kapanış bakiyesi. "Yalnız kesinleşmiş", "Belgeler dahil" ve "Tüm planlar dahil" senaryoları arasında geçiş yapılır; bakiyenin eksiye düşeceği gün önceden görünür.

Projeksiyon yönetimsel bir plandır, kesin tahsilat garantisi değildir; vadesiz belgeler ayrıca listelenir.

KDV özeti

KDV raporunda aylara göre hesaplanan KDV (kestiğiniz satış faturalarından), indirilecek KDV (içeri aldığınız gelen faturalardan) ve aradaki fark yıl boyunca izlenir; genel raporlarda oran bazında matrah ve KDV kırılımı yer alır. KDV beyannamesi ön hazırlığı ise kaydettiğiniz gider fişlerinin KDV'sini de indirilecek KDV'ye katarak beyanname düzeninde tahmini bir tablo çıkarır. Bu rakamlar beyanname yerine geçmez; müşavirinizin kontrolü için hazırlanır.

Kimler için uygun?

Ayda onlarca fiş biriktiren esnaf, birden çok banka hesabıyla çalışan KOBİ'ler ve düzenli ödemeleri olan işletmeler için. Gelir tarafı kestiğiniz faturalardan gelir; online muhasebe programı içinde cari, stok ve faturayla birlikte çalışır.

Sık sorulan sorular

İlgili özellikler

Gelir gider takibine bugün başlayın: ücretsiz deneyin, ilk kasa ve banka hesabınızı dakikalar içinde tanımlayın.